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Trésorier

ref : SOFTU00409_Support | 19 juil. 2019

date limite de candidature : 31 oct. 2019

Immeuble Matrix - Rue lac de constance les berges du lac, Tunis, Tunisie - Tunisie

votre rôle

Sous la responsabilité du Directeur Administratif & Financier et en collaboration avec le responsable comptabilité, le trésorier est tenue de :

  •  Préparer et saisir les payements clients et les règlements  Fournisseurs dans le logiciel de gestion GRT
  •  Saisir les montants des impayés et aviser les services concernés (Contrôleur de Gestion, DAF)
  • Comptabiliser les opérations bancaires
  • Effectuer le reporting de trésorerie mensuel
  • Etablir les prévisions de trésorerie mensuelle et annuelle
  • Suivre quotidiennement les positions des comptes bancaires
  • Permettre l’interface avec les autres systèmes informatiques
  • Effectuer les rapprochements bancaires
  • Vérifier la bonne application des conditions de compte (commission, date de valeur, intérêts débiteur…)
  • Participer aux opérations de paiement et de lettrage des comptes
  • Réaliser l’archivage des documents de service (relevés de compte…)
  • Tenue de la caisse de la société, 
  • Contrôle du fond de roulement et optimisation du BFR
  • Analyser les anomalies
  • Ressaisir les documents non interfacés
  • Réaliser l’archivage des documents du service
  • Suivre le tableau des contentieux pour l’établissement des provisions

votre profil

De formation Bac + 3 ou plus en finance ou en comptabilité avec 2 à 3 ans d’expérience dans une société de service ou dans une organisation internationale.

  • Disponible, rigoureux, autonome et confident sont les qualités requises pour réussir sa mission,
  • Maitrise de logiciel Sage est un atout.


entité

  • DSIF

contrat

CDI

Sofrecom Tunisie

top employer global-2019

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