Un (01) Cadre trésorerie

votre rôle

• RAISON D'ETRE :
• Garantir la fluidité financière de l’entreprise en assurant une gestion proactive de la trésorerie, des paiements et des relations fournisseurs afin de sécuriser le cash-flow et soutenir la performance globale.

MISSION :

• Assurer une gestion optimale de la trésorerie et de la relation fournisseur;
• Superviser et contrôler la gestion des paiements internes et externes;
• Planification des recettes et dépenses à court terme;
• Participer au pilotage du Cash- flow organique et produire les reportings de Trésorerie

ACTIVITES PRINCIPALES :

• Supervise tous les flux d’encaissements et de décaissements de Orange Mali;
•  Faire le planning des décaissements et s’assurer du respect des échéances ;
• Tient les états de suivi de trésorerie, contrôle et liquide l’ensemble des décomptes et Bon à payer proposés au règlement avec le mode de paiement approprié (ordres de virement, OMY, chèques, crédits documentaires, cartes…);
• Produire une analyse sur la situation de trésorerie en expliquant les écarts entre les réalisés (Daily TRESO) et le prévisionnel (Budget);
• Supervise la réception et traitement de l’ensemble des commandes des masters (Nafama, UV et autres …);
• Réalise les situations journalière, hebdomadaire et mensuelle de trésorerie;
• Communique les indicateurs mensuels de trésorerie;
• Participe à l’élaboration du budget et des plans de trésorerie;
• Participe à la mise à jour du catalogue des conditions bancaires;
• Suit le dénouement effectif des opérations en banque;
• Supervise l’identification de tous les encaissements sur les comptes de OML (participe à l’analyse et à l’apurement des suspens);
• Gère le suivi de la relation fournisseur en s’assurant de la notification effective de tous les paiements en produisant les copies swifts des transferts aux fournisseurs ;
• Propose des actions d’amélioration du processus de règlement des factures fournisseurs et de la gestion de la trésorerie;
• Assure toute autre tâche confiée par le Chef de division;
• Assure la confidentialité des informations détenues dans le cadre de ses fonctions;
• Veiller à la confidentialité des données recueillies ;
• Veiller au respect et à l’application des consignes définies en matière de QSE;
• Assurer la mise en conformité de l’activité aux normes QSE.

RELATIONS FOCTIONNELLES :

• Toutes directions, banques et établissements financiers, fournisseurs