Un (01) Cadre en charge du Financement, Reporting & opérations Orange money

votre rôle

RAISON D'ETRE:

• Assurer le financement optimal de l’entreprise en pilotant les relations bancaires, en recherchant les meilleures opportunités de financement et de placement, tout en contribuant à la maîtrise du cash-flow.

MISSION:

• Gérer les relations avec les Banques et institutions financières ;
• Identifier le besoin de financement de l’entreprise et chercher les opportunités de financement;
• Optimiser le coût des crédits et le rendement des placements ;
• Participer au pilotage du Cash- flow organique et produire les reportings de Trésorerie.

ACTIVITES PRINCIPALES:

• Etablit et gère le suivi des relations avec les banques & établissements financiers;
• Assure la mise en place des financements.
• Assure le suivi des échéanciers et leurs remboursements dans les délais;
• Met à jour le catalogue des conditions bancaires;
• Contrôle la bonne application des conditions négociées avec les banques et établissements financiers;
• Elabore les prévisions de trésorerie à court terme & moyen terme;
• Participe à l'élaboration du budget et des plans de trésorerie;
• Supervise et coordonne l'ensemble des flux de trésorerie;
• Réalise les reportings et tableaux de bord périodiques (hebdomadaires, mensuels etc.) de trésorerie;
• Gère les dépôts à terme, propose des opportunités financières;
• Contrôle le suivi des engagements financiers et des engagements hors bilan;
• Gère le fichier des actionnaires pour le paiement des dividendes;
• Tient les états de suivi de trésorerie, contrôle et liquide l'ensemble des décomptes et Bon à payer proposés au règlement par Orange Money);
• Gère les risques de change et la trésorerie internationale;
• Supervise les caisses Orange Money de toutes les agences (approvisionnement UV, rapatriement UV, reporting et contrôles périodiques et/ou inopinés);
• Assure toute autre tâche confiée par le Chef de division;
• Assure la confidentialité des informations détenues dans le cadre de ses fonctions;
• Veiller à la confidentialité des données recueillies ;
• Veiller au respect et à l’application des consignes définies en matière de QSE;
• Assurer la mise en conformité de l’activité aux normes QSE.

RELATIONS FOCTIONNELLES:

• Toutes directions, banques et établissements financiers, fournisseurs