Un (01)Cadre Trésorier Payeur

votre rôle

RAISON D'ETRE:

• Garantir la fluidité financière de l’entreprise en assurant une gestion proactive de la trésorerie, des paiements et des relations fournisseurs.

MISSION :

• Assurer la gestion efficiente des décaissements ;
• Garantir la sécurité et le respect des délais des règlements;
• Planification des décaissements à court terme & moyen terme;

ACTIVITES PRINCIPALES:

• Réception et traitement de l’ensemble des paiements ;
• Contrôler le traitement des liasses de factures fournisseurs et émission des ordres de paiements (chèques, OV ou autres) ;
• Vérifier la liasse de règlement traitée avant transmission au Chef de Service Trésorerie ;
• S’assurer que tous les documents justificatifs des transferts en devises (euro, Dollar …) sont joints aux supports ;
• Suivre la couverture en devises et l’exécution des transferts ;
• Garantir la sécurité et le respect des délais de règlements ;
• Notifier par mail les swifts des paiements (Fournisseurs Etrangers) ;
• Organiser, suivre et optimiser le classement de l’ensemble des documents ;
• Assister et participer à l’apurement des suspens sur les états de rapprochement bancaire ;
• Suivre et optimiser les décaissements ;
• Produire un reporting hebdomadaire sur la situation des décaissements ;
• Produire un reporting mensuel sur la nature des décaissements (OPEX/CAPEX);
• Transmettre à la comptabilité les informations ayant une incidence sur les comptes ;
• Assure la confidentialité des informations détenues dans le cadre de ses fonctions;
• Veiller à la confidentialité des données recueillies ;
• Veiller au respect et à l’application des consignes définies en matière de QSE;
• Assurer la mise en conformité de l’activité aux normes QSE.

• Toutes directions, banques et établissements financiers, fournisseurs.