Un (01) Assistant Trésorerie

votre rôle

RAISON D'ETRE:

• Optimiser la performance financière de l’entreprise en maîtrisant les coûts bancaires, en améliorant la rentabilité des placements et en assurant un pilotage optimal du cash-flow.

MISSION:

• Optimiser le coût des crédits et le rendement des placements ;
• Analyser, suivre et optimiser les frais bancaires ;
• Participer au pilotage du Cash- flow organique et produire les reportings de Trésorerie.

ACTIVITES PRINCIPALES:

• Contrôle et suit les contrats de financement et tous les engagements financiers de Orange Mali;
• Assure le suivi de toutes les transactions bancaires (Contrôle, intégration des fichiers MT40 sur AMB, rapprochement bancaire, traitement des réclamations, …);
• Faire les paiements par OM (missions, restauration et fournisseurs externes, tirer les rapports pour analyser les cas d’échecs et les régulariser);
• Assurer le suivi, contrôle et reporting des notes de frais, mission et avance de fonds accordés aux personnels;
• Produit une situation journalière et hebdomadaire de trésorerie;
• Met à jour le catalogue des conditions bancaires;
• Contrôle la bonne application des conventions de trésorerie (Crédit fournisseurs et autres);
• Gère le suivi des relations avec les banques (courriers, réclamations, opérations non dénouées en banque, suspens, frais);
• Prends en charge les requêtes de tous les partenaires et établir les courriers de réponses pour signature DF/DFC/DG;
• Supervise les caisses OM des agences par des contrôles mensuels et inopinés;
• Produit un reporting mensuel sur la situation des suspens bancaires, la situation des frais indus, les opérations non dénouées en banque et les réclamations;
• Réalise tous les reportings mensuels de trésorerie (plan de trésorerie, cristal et autres …);
• Participe à l’analyse du BFR et à la production des reportings;
• Participe à l’élaboration du budget;
• Propose des actions d’amélioration du processus de gestion de trésorerie;
• Assure toute tâche confiée par le chef de service;
• Assure la confidentialité des informations détenues dans le cadre de ses fonctions;
• Veiller à la confidentialité des données recueillies ;
• Veiller au respect et à l’application des consignes définies en matière de QSE ;
• Assurer la mise en conformité de l’activité aux normes QSE.

RELATIONS FONCTIONNELLES:

• Toutes directions, banques et établissements financiers