Un (01) Assistant Trésorier Payeur

votre rôle

RAISON D'ETRE:

• Garantir la fluidité financière de l’entreprise en assurant une gestion proactive de la trésorerie, des paiements et des relations fournisseurs.

MISSION:

• Assurer la gestion efficiente des décaissements ;
• Garantir la sécurité et le respect des délais des règlements;
• Planification des décaissements à court terme & moyen terme.

ACTIVITES PRINCIPALES:

• Réception et traitement de l’ensemble des paiements ;
• Contrôle et liquide l’ensemble des décomptes et Bon à payer proposés au règlement avec le mode de paiement approprié (ordres de virement, chèques, OMY …) ;
• Vérifier la liasse de règlement traitée avant transmission au Trésorier payeur ;
• S’assurer que tous les documents justificatifs des transferts en devises (euro, Dollar …) sont joints aux supports ;
• Suivre l’exécution des transferts et sa notification aux fournisseurs ;
• la sécurité et le respect des délais de règlements ;
• Tenir l’état de suivi des avances de fonds et ordres de missions et s’assurer de la justification dans les délais;
• Organiser, suivre et optimiser le classement de l’ensemble des documents ;
• Assister et participer à l’apurement des suspens sur les états de rapprochement bancaire ;
• Suivre et optimiser les décaissements ;
• Produire un reporting hebdomadaire sur la situation des décaissements ;
• Transmettre à la comptabilité les informations ayant une incidence sur les comptes ;
• Assure la confidentialité des informations détenues dans le cadre de ses fonctions;
• Veiller à la confidentialité des données recueillies ;
• Veiller au respect et à l’application des consignes définies en matière de QSE;
• Assurer la mise en conformité de l’activité aux normes QSE.

RELATIONS FONCTIONNELLES:

• Toutes directions, banques et établissements financiers, fournisseurs