Un (01) Manager Cash Management (h/f)

about the role

Rattaché (e) au Manager Senior Trésorerie, vous avez pour mission d'optimiser la liquidité court terme de la société conformément aux normes admises.

A ce titre, vous êtes chargé(e) de : 

Activités Principales
I/ Activités Techniques

• Établir les prévisions de trésorerie mensuelles et mesurer la fiabilité des estimations ;
• Suivre la position de trésorerie en date de valeur, équilibrer les comptes bancaires ; 
• Superviser la gestion opérationnelle des encaissements et décaissements ; 
• Garantir la sécurité des flux financiers (vérification, validation et confirmation des paiements) ; 
• Rechercher et négocier les devises aux meilleurs taux ; 
• Analyser les suspens bancaires et contribuer à leur levée ; 
• Mettre à jour et produire les reportings Groupe FT : MCF, D+3, Cristal Sharp ; 
• Valider les échéanciers de règlements fournisseurs, programmer les paiements certifiés ; 
• Gérer les instruments de paiement : chèques, effets, virements ; 
• Identifier les opportunités de placement ou de financement court terme ;

II/ Activités d’organisation/d’encadrement

• Mettre en place et tenir à jour les procédures et supports de travail de l’activité.
• Structurer l’activité du pôle Cash Management et superviser l’équipe.
• Assurer une communication ascendante, descendante et transversale efficace.
• Proposer des actions d’amélioration continue de la performance ;
• Organiser l’archivage et le classement des documents financiers.